長華化學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月12日召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金用于投資建設連云港全資子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇項目的議案》，鑒于公司擴建18萬噸/年聚合物多元醇項目已達到預定可使用狀態(tài)，同意公司使用將上述募投項目結項，并將節(jié)余募集資金人民幣1,820.00萬元用于投資建設連云港全資子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇項目，該議案尚需提交公司股東大會審議�，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于同意長華化學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]1113號）同意注冊，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,505萬股，發(fā)行價格為25.75元/股，發(fā)行募集資金總額為902,537,500.00元，扣除相關發(fā)行費用
77,478,130.19元（不含稅）后，實際募集資金凈額為825,059,369.81元，其中超募資金金額為524,464,369.81元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對資金到位情況進行了驗證，并于2023年7月28日出具了“信會師報字[2023]第ZA14928號”《驗資報告》。
二、募集資金的存放與使用情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》 的規(guī)定，公司設立了募集資金專項賬戶，對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶開戶銀行、保薦人簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
三、本次募投項目結項及節(jié)余募集資金概況
（一）本次結項的募投項目基本情況
公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額為825,059,369.81元，超募資金金額為524,464,369.81元。公司于2023年9月21日召開第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金投資擴建18萬噸/年聚合物多元醇項目的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣80,000,000.00元用于支付擴建18萬噸/年聚合物多元醇項目的剩余投資資金。
（二）本次募投項目結項及節(jié)余情況
1、擬結項募投項目名稱：擴建18萬噸/年聚合物多元醇項目
2、擬結項募投項目實施情況：2023年9月15日該項目試生產(chǎn)方案經(jīng)專家組評審通過，正式進入試生產(chǎn)階段。截至目前，該募投項目已達到預定可使用狀態(tài)，公司決定對前述項目進行結項。
3、擬結項募投項目募集資金使用及節(jié)余情況
截至本公告披露日，公司本次擬結項的募投項目的募集資金使用及節(jié)余情況如下：
單位：人民幣萬元
注：募集資金待支付金額指已簽訂合同但尚未支付的款項（主要包括合同尾款及質保金等），后續(xù)將繼續(xù)從對應募集資金專戶中支付。
（三）上述募投項目產(chǎn)生資金節(jié)余的主要原因
在募集資金投資項目實施過程中，公司遵守募集資金使用的有關規(guī)定，從項目的實際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資項目能夠順利實施完成的前提下，本著合理、節(jié)約、有效的原則，審慎使用募集資金，加強各個環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理地節(jié)約了募投費用。
四、 節(jié)余募集資金使用計劃及對公司的影響
為合理使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將部分募投項目節(jié)余募集資金共計1,820萬元（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）用于投資建設連云港全資子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇項目。公司使用部分募投項目節(jié)余募集資金用于投資建設連云港全資子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇項目，是基于公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要做出的謹慎決定，有利于提高節(jié)余募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司的經(jīng)營效益，符合公司長遠發(fā)展的要求，不會對公司當前和未來生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。
五、二氧化碳聚醚及高性能多元醇項目的主要情況
1、項目主體：長華化學科技（連云港）有限公司
2、項目名稱：二氧化碳聚醚及高性能多元醇項目
3、項目審批情況：該項目已獲得不動產(chǎn)權證及項目備案證。另外，2024年2月23日該項目獲得了建設用地規(guī)劃許可證。
4、項目投資建設規(guī)劃情況：
（1）建設內(nèi)容及規(guī)模：項目分兩個階段實施。一階段主要建設8萬噸/年二氧化碳聚醚裝置、30萬噸/年聚醚多元醇裝置、36萬噸/年聚合物多元醇裝置、800噸/年催化劑裝置及公用工程、輔助設施、廠外工程等；二階段主要建設98萬噸/年二氧化碳聚醚裝置、36萬噸/年聚合物多元醇裝置及公用工程、輔助設施、廠外工程等。項目全部建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)二氧化碳聚醚106萬噸、聚醚多元醇30萬噸、聚合物多元醇72萬噸等。項目占地約659畝。
（2）項目實施地點及用地：連云港徐圩新區(qū)江蘇省連云港市國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)位于石化十路以東、石化九路以西、石化四道以南、石化五道以北（3）項目實施期：2024年至2029年，分步實施，先建成先投產(chǎn)。
（4）項目計劃投資金額：項目一階段預計總投資331,377.00萬元，其中建設投資266,671.00萬元；項目二階段預計總投資254,872.00萬元，其中建設投資 170,581.00萬元。項目合計預計總投資 586,249.00萬元，其中建設投資437,252.00萬元，資金來源為自有資金、募集資金及銀行借款。以上為初步測算的預估金額，具體發(fā)生金額以實際發(fā)生額為準，該投資金額不構成公司對此項目的承諾投資額。
（5）項目投資財務評價指標： 項目一階段投資財務內(nèi)部收益率19.70%（稅后），靜態(tài)投資回收期5.77年（含建設期，稅后）；項目二階段投資財務內(nèi)部收益率17.67%（稅后），靜態(tài)投資回收期6.49年（含建設期，稅后）。
5、項目的必要性及可行性分析
（1）項目建設符合國家及地方相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策
項目以二氧化碳高價值利用為核心，通過本地間企業(yè)的協(xié)同，捕集本地二氧化碳，將二氧化碳高效利用（二氧化碳替代部分環(huán)氧丙烷）而制得的高附加值的二氧化碳聚醚產(chǎn)品，具有顯著降碳示范效應及較好的經(jīng)濟效益。項目屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)（3.3.2.0聚氨酯材料及原料制備）、高新技術產(chǎn)業(yè)領域（03新材料制備），屬于國家發(fā)展改革委頒布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本》的“鼓勵類:石化化工-綠色高效技術：二氧化碳高效利用新技術開發(fā)與應用”。項目助力聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈的碳減排及國家“雙碳”政策的實施。
（2）項目助力于科技成果轉化，持續(xù)產(chǎn)品升級
公司一直以來以“為客戶的成功而創(chuàng)新”為研發(fā)驅動，經(jīng)十余年的持續(xù)研發(fā)，在新產(chǎn)品合成、新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方面積累了較好的科技成果，另外公司獲得了英國伊科尼克公司的二氧化碳聚醚催化劑技術在中國獨家授權，本項目產(chǎn)品樣品已通過公司一些重要客戶的應用驗證，具有較好市場前景。通過本項目的實施，將優(yōu)秀的科技成果產(chǎn)業(yè)化，推動公司產(chǎn)品快速升級，提高公司及我國聚氨酯行業(yè)產(chǎn)品在國際聚氨酯市場上的競爭力。
（3）項目助力規(guī)模擴張，擴大市場份額
公司經(jīng)十余年的發(fā)展，在行業(yè)內(nèi)取得了較好的口碑及市場份額，公司高活性聚合物多元醇及高回彈聚醚多元醇產(chǎn)品廣泛應用于中高檔汽車座椅及軟體家居醚的產(chǎn)能規(guī)模，大大提高公司的供貨能力；另外項目所在地有配套的大型環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷、苯乙烯等原料廠商，將提高生產(chǎn)運轉能力、節(jié)約原料采購的運輸成本，助力于公司產(chǎn)品降本增效。綜上，本項目的實施，有利于公司充分參與市場競爭、擴大市場份額、增強盈利能力。
