根據(jù)披露，項(xiàng)目首期計(jì)劃建設(shè)10萬(wàn)噸特種熱塑性聚氨酯彈性體及上下游產(chǎn)品，項(xiàng)目總投資額約 35 億元。美瑞科技股東首期以現(xiàn)金出資5億元用于項(xiàng)目前期建設(shè)，其中公司、鶴壁煤化工、瑞華投資現(xiàn)金出資比例分別為 55%、15%、30%。
6月20日，美瑞新材收到創(chuàng)業(yè)板公司管理部所發(fā)關(guān)注函。監(jiān)管要求說(shuō)明公司和交易相關(guān)方合作的背景，發(fā)生關(guān)聯(lián)交易必要性，項(xiàng)目核心管理及技術(shù)人員組建的持股平臺(tái)的出資人背景、技術(shù)儲(chǔ)備及核心競(jìng)爭(zhēng)力。
關(guān)聯(lián)交易必要性 項(xiàng)目是否滿足雙控要求
公告顯示，瑞華投資的普通合伙人(執(zhí)行事務(wù)合伙人)王仁鴻為美瑞新材的控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，本次共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
交易所要求說(shuō)明美瑞新材和交易相關(guān)方合作的背景，發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的必要性，項(xiàng)目核心管理及技術(shù)人員組建的持股平臺(tái)的出資人背景、技術(shù)儲(chǔ)備及核心競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí)，深交所指出，美瑞科技目前尚未取得項(xiàng)目用地，與此同時(shí)，項(xiàng)目還涉及備案、環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批工作，還需獲得有關(guān)主管部門(mén)批復(fù)，能否獲得核準(zhǔn)批復(fù)、獲得核準(zhǔn)批復(fù)的容量規(guī)模以及實(shí)際投資規(guī)模尚存在不確定性。
因此深交所要求美瑞新材本次交易及項(xiàng)目建設(shè)尚需履行的審議程序及報(bào)批備案程序，各項(xiàng)工作預(yù)計(jì)完成時(shí)間，如未能取得項(xiàng)目新征用地的具體影響和擬采取的解決措施，項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)是否存在實(shí)質(zhì)性障礙。
此外，目前在雙碳目標(biāo)的背景下，能源消耗也是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。
據(jù)披露，深交所要求美瑞新材補(bǔ)充說(shuō)明本次擬建設(shè)項(xiàng)目是否滿足項(xiàng)目所在地能 源消費(fèi)雙控要求，是否屬于大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的耗煤項(xiàng)目，是否位于各地城市人民政府根據(jù)《高污染燃料目錄》劃定的高污染燃料 禁燃區(qū)內(nèi)，是否需取得排污許可證，本次擬建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品是否屬于《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄(2017 年版)》中規(guī)定的高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。
此外，深交所要求美瑞新材補(bǔ)充說(shuō)明擬建設(shè)項(xiàng)目的具體內(nèi)容、投資目的、建設(shè)周期、 擬投資業(yè)務(wù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系、結(jié)合項(xiàng)目具體籌劃情況補(bǔ)充說(shuō)明公司在技術(shù)、專(zhuān)利、人員、設(shè)備、場(chǎng)地、資金及其他必要的項(xiàng)目開(kāi)展條件等方面的儲(chǔ)備。
同時(shí)要求說(shuō)明，本次項(xiàng)目前期立項(xiàng)、論證等籌劃過(guò)程和公司在技術(shù)、市場(chǎng)、區(qū)域、政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，并結(jié)合所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)效益情況、與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)盈利水平的對(duì)比情況等詳細(xì)論證說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)的必要性、合理性以及是否具備可行性。
另?yè)?jù)美瑞新材披露，項(xiàng)目首期計(jì)劃建設(shè)10萬(wàn)噸特種熱塑性聚氨酯彈性體及上下游產(chǎn)品，項(xiàng)目總投資額約35億元，合資公司股東首期以現(xiàn)金出資5億元用于項(xiàng)目前期建設(shè)。
深交所關(guān)注到了美瑞新材的貨幣現(xiàn)金情況。據(jù)披露，截至 2020 年末，美瑞新材的公司總資產(chǎn) 10.38 億元、貨幣資金1.98億元。
因此，監(jiān)管要求美瑞新材說(shuō)明本次項(xiàng)目投資金額的測(cè)算依據(jù)及測(cè)算過(guò)程，投資資金來(lái)源、 交易各方自有資金投入比例、具體融資安排和計(jì)劃等情況，說(shuō)明公司的資金支付能力，分析大額項(xiàng)目投資對(duì)公司償債能力及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，是否存在投資金額、投資進(jìn)度不及預(yù)期導(dǎo)致的違約風(fēng)險(xiǎn)。
