●投資標(biāo)的名稱：鄂爾多斯市神馬建元尼龍化工有限公司（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）
●注冊資本：100,000萬元
●股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資51,000萬元，占注冊資本的51%，鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資49,000萬元，占注冊資本的49%。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：鄂爾多斯市神馬建元尼龍化工有限公司（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）
●注冊資本：100,000萬元
●股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資51,000萬元，占注冊資本的51%，鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資49,000萬元，占注冊資本的49%。
●特別風(fēng)險提示：項(xiàng)目建設(shè)因疫情反復(fù)、設(shè)備不能如期交付等因素，致使項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后的風(fēng)險；項(xiàng)目建成時己二酸市場發(fā)生變化，競爭加劇，產(chǎn)品盈利空間壓縮，盈利不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險；項(xiàng)目原料、公用工程供應(yīng)方不能穩(wěn)定供應(yīng)的風(fēng)險；項(xiàng)目融資進(jìn)度不及預(yù)期，致使項(xiàng)目進(jìn)度滯后的風(fēng)險。
一、對外投資概述
本次投資主體共兩方，分別是河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司（以下簡稱尼龍化工公司）和鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司（以下簡稱建元煤焦公司）。尼龍化工公司是主要生產(chǎn)經(jīng)營尼龍66鹽及己二酸、己二胺、環(huán)己醇、環(huán)己烷、硝酸等產(chǎn)品并且完全擁有尼龍66鹽成套生產(chǎn)技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)的國有控股大型化工企業(yè)。本次投資合作方建元煤焦公司是國內(nèi)大型煤焦化一體化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，主要涉及煤炭開采、洗選、煉焦、化工等產(chǎn)業(yè)，擁有豐富焦煤、焦炭、蒸汽、氫氣、加氫苯等資源。
為充分發(fā)揮尼龍化工公司和建元煤焦公司各自的技術(shù)和資源優(yōu)勢，本著公平公正、風(fēng)險共擔(dān)、互利互惠、合作共贏的原則，雙方共同投資設(shè)立鄂爾多斯市神馬建元尼龍化工有限公司（以工商登記為準(zhǔn)），注冊地在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)109國道南鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司西側(cè)（以工商登記為準(zhǔn)），注冊資本100,000萬元，尼龍化工公司以現(xiàn)金方式出資51,000萬元，占注冊資本51%，建元煤焦公司以現(xiàn)金方式出資49,000萬元，占注冊資本49%。
本次投資已于2022年6月22日經(jīng)公司第十屆董事會第三十八次會議審議通過。本次投資設(shè)立公司不需有關(guān)政府主管部門審批。本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，不需提交公司股東大會審議。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
（一）投資主體：河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司
注冊資本：339,519.12萬元
住所：河南平頂山建設(shè)路東段開發(fā)區(qū)內(nèi)
法定代表人：趙鐸
主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和經(jīng)營尼龍66鹽及己二酸、己二胺、環(huán)己醇、環(huán)己烷、硝酸等。
成立日期：1996年12月26日
與本公司的關(guān)系：本公司持有尼龍化工公司79.78%的股份，故尼龍化工公司是本公司控股子公司。
截止2021年12月31日尼龍化工公司資產(chǎn)總額 846,665.08 萬元、負(fù)債總額 439,287.69萬元、凈資產(chǎn) 407,377.39 萬元、凈利潤 128,431.18萬元、資產(chǎn)負(fù)債率51.88%（經(jīng)審計(jì)）；截止2022年5月31日尼龍化工公司資產(chǎn)總額878,079.62萬元、負(fù)債總額301,950.58萬元、凈資產(chǎn)576,129.04萬元、凈利潤39,551.38萬元、資產(chǎn)負(fù)債率34.38%（未經(jīng)審計(jì)）。
（二）投資主體：鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司
注冊資本：37,000萬元
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)109國道南
法定代表人：任寶元
主營業(yè)務(wù)：煤炭開采、煉焦、燃?xì)饨?jīng)營，經(jīng)營煤焦油，苯，化工，化肥等化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）
成立日期：2005年11月2日
內(nèi)蒙古建元能源集團(tuán)有限責(zé)任公司持有建元煤焦公司100%股權(quán)。
截止2021年12月31日建元煤焦公司資產(chǎn)總額1,556,302萬元、負(fù)債總額504,939萬元、凈資產(chǎn)1,051,363萬元、主營收入1,001,201萬元、凈利潤130,236萬元、資產(chǎn)負(fù)債率32.44%（經(jīng)審計(jì)）；2022年4月30日建元煤焦公司總資產(chǎn)1,613,129萬元，總負(fù)債508,433萬元，凈資產(chǎn)1,104,696萬元，主營業(yè)務(wù)收入417,049萬元，凈利潤53,333萬元，資產(chǎn)負(fù)債率31.52%（未經(jīng)審計(jì)）。
公司與建元煤焦公司及其股東方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的的基本情況
（一）新設(shè)立合資公司情況
合資公司名稱：鄂爾多斯市神馬建元尼龍化工有限公司（以工商登記為準(zhǔn)）
合資公司住所地：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)109國道南鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司西側(cè)（以工商登記為準(zhǔn)）
合資公司經(jīng)營范圍：危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；高性能纖維及復(fù)合材料制造；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；合成纖維制造；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；污水處理及其再生利用；供冷服務(wù)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；再生資源銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；煤炭及制品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（以工商登記為準(zhǔn)）
合資公司注冊資本及出資方式：注冊資本100,000萬元人民幣，尼龍化工公司以現(xiàn)金方式出資51,000萬元，占注冊資本51%，建元煤焦公司以現(xiàn)金方式出資49,000萬元，占注冊資本49%。
（二）投資項(xiàng)目情況
合資公司成立后擬投資建設(shè)30萬噸/年己二酸項(xiàng)目，項(xiàng)目生產(chǎn)裝置包含：27萬噸/年硝酸、20萬噸/年環(huán)己醇、2×15萬噸/年己二酸裝置。并配套建設(shè)新鮮水、消防水、化學(xué)水、循環(huán)水、空分空壓、冷凍站、污水處理場、總變電站、中央控制室、化驗(yàn)室、食堂、機(jī)修等公用工程及輔助設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)期2年。
根據(jù)項(xiàng)目可研，工程規(guī)?？偼顿Y（報批項(xiàng)目總投資）為339,743萬元，其中：建設(shè)投資為321,131萬元，建設(shè)期利息11,439萬元，鋪底流動資金為7,173萬元。項(xiàng)目實(shí)施后生產(chǎn)期年均銷售收入為295,581萬元，項(xiàng)目所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.01%，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.72%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）7.17年，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）8.21年。
1、從國家政策方面看，對照國家修訂頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，本項(xiàng)目不屬于該目錄中的“限制類”或“淘汰類”產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
2、項(xiàng)目適應(yīng)市場需求，市場前景廣闊。（1）因尼龍66綜合性能比尼龍6好，隨著己二腈生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，成本降低，尼龍66的應(yīng)用潛力會迅速釋放。未來，隨著尼龍66價格下調(diào)和供應(yīng)充足，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)尼龍66可新增約50萬噸用量，對己二酸的需要將增加約30萬噸。（2）PBAT屬于熱塑性生物降解塑料，在環(huán)保政策的驅(qū)動下，PBAT正在迎來市場發(fā)展的大機(jī)遇，作為PBAT主要原料之一的己二酸，也將迎來新一輪的發(fā)展。（3）其它領(lǐng)域需求。一是1,6-己二醇領(lǐng)域，包括山東元利、東營慶祥等在建項(xiàng)目產(chǎn)能約10萬噸，需要對應(yīng)配套10萬噸/年的己二酸產(chǎn)能。二是TPU領(lǐng)域，由于我國TPU產(chǎn)業(yè)起步晚，現(xiàn)正處在高速發(fā)展期，近五年國內(nèi)TPU產(chǎn)量年均增長率為13%。三是已經(jīng)投產(chǎn)己二酸法制己二腈裝置，年消耗己二酸約7萬噸。四是尼龍56等新興行業(yè)，也將推動己二酸需求的快速增長等。
綜上所述，利用公司具有的技術(shù)、人才、管理和市場優(yōu)勢，和建元煤焦公司擁有的苯、氫氣、蒸汽與合成氨等資源優(yōu)勢，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、互補(bǔ)短板，合作建設(shè)30萬噸/年己二酸項(xiàng)目，抓住己二酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的絕佳時機(jī)，在日趨激烈的市場競爭中占得先機(jī)，共同實(shí)現(xiàn)雙方的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，合作共贏。
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