上周大盤(pán)高位震蕩，二級(jí)市場(chǎng)行業(yè)板塊兩極分化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。根據(jù)近期市場(chǎng)走向，建議關(guān)注環(huán)保以及高鐵概念等相關(guān)領(lǐng)域。
第一，環(huán)保板塊可以持續(xù)關(guān)注。2015年1月1日，新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》開(kāi)始實(shí)施，新法確定的按日連續(xù)處罰、查封扣押、限產(chǎn)停產(chǎn)、信息公開(kāi)等規(guī)定將重拳指向排污企業(yè)。環(huán)評(píng)作為環(huán)境把關(guān)的第一道關(guān)口，其重要性愈發(fā)凸顯。2015年1月4日，環(huán)保部公布5項(xiàng)細(xì)則，包括環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)《實(shí)施按日連續(xù)處罰辦法》、《實(shí)施查封、扣押辦法》、《實(shí)施限制生產(chǎn)、停產(chǎn)整治辦法》、《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》和《突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查處理辦法》。
此輪環(huán)保領(lǐng)域重磅政策持續(xù)推出將加大對(duì)污染企業(yè)的打擊力度，對(duì)一批化工標(biāo)換構(gòu)成較大利好。一方面各細(xì)分板塊的龍頭個(gè)股，由于傳統(tǒng)化工行業(yè)都有一定的污染，而各細(xì)分板塊的龍頭個(gè)股對(duì)污染治理一向重視，在政策壓力加大的背景下，落后產(chǎn)能將逐步退出市場(chǎng)，龍頭個(gè)股必然受益。此外，生產(chǎn)環(huán)保相關(guān)材料的企業(yè)會(huì)受益，如各類(lèi)過(guò)濾、催化除塵除霧產(chǎn)品等。
第二，高鐵專用化學(xué)品。中國(guó)北車(chē)和中國(guó)南車(chē)近日聯(lián)合宣布，雙方將依循“對(duì)等合并、著眼未來(lái)、規(guī)范操作”的原則就合并方案簽訂了協(xié)議，以打造一家以軌道交通裝備為核心、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、全球領(lǐng)先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)高鐵建設(shè)在未來(lái)幾年將快速發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)專用化學(xué)品市場(chǎng)的快速發(fā)展。目前，國(guó)內(nèi)所需高鐵專用化學(xué)品主要包括軌道原料、線纜原料以及膠黏劑。其中軌道原料包括用于抗震、道砟墊、枕木等方面的聚氨酯(PU)和橡膠制品等;線纜原料主要包括用于信號(hào)電纜的聚乙烯樹(shù)脂、無(wú)鹵阻燃線纜料等;膠黏劑主要包括軌道施工用的密封、減震膠以及列車(chē)車(chē)廂組裝用的膠黏劑，建議關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的龍頭個(gè)股。
